Ayuda · Bancos y cobros
Previsión de tesorería
Centro de ayuda de Contablio · Actualizado el
Disponible desde el plan Autónomo (ver planes).
«Bancos › Previsión de tesorería» parte del saldo de hoy y suma lo que esperas cobrar y resta lo que esperas pagar: vencimientos, facturas periódicas, impuestos estimados, cuotas de préstamos y nóminas estimadas. Lo ves semana a semana (13 semanas) o mes a mes (12 meses).
Qué tiene en cuenta
- Cobros y pagos pendientes por su vencimiento.
- Facturas periódicas e impuestos aún sin presentar (estimados).
- Cuotas de préstamos y nóminas y Seguridad Social estimadas con la media de los 3 meses anteriores.
- Tus previsiones a mano, que se tachan solas cuando llega la factura real.
- Lo vencido sin cobrar va aparte; si esperas cobrarlo, márcalo con fecha y «Contar».
- Contablio propone los gastos y cobros que se repiten cada mes para que los aceptes o descartes.
- Te avisa si el saldo previsto baja del mínimo (1.000 € por defecto, se cambia en la ficha de la empresa).
Preguntas frecuentes
¿Se puede descargar?
Sí, en Excel y PDF.
Empieza hoy
Factura, presenta y cierra el trimestre.
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Sin papeleo.
Solicita tu alta. Sin compromiso: te escribimos para preparar tu alta y no pagas nada durante los 14 días de prueba.
- 14 días de prueba gratis desde el alta; la tarjeta no es obligatoria hasta el día 14 y te avisamos antes
- Precio de fundador: un 20 % menos durante 12 meses para las 20 primeras altas
- Black Friday, si pones la tarjeta hasta el 30 de noviembre de 2026 a las 23:59: después de la prueba, −70 % en las 3 primeras cuotas, o el primer año por 8 cuotas si eliges el pago anual antes de que acabe tu prueba
- Facturas con VERI*FACTU incluidas
- Precios por mes + IVA, con factura mensual